VestServe

VestServe est une solution cloud et sur site pour la gestion des investissements. Elle aide les banques, les compagnies d'assurance et les fondations de toutes tailles à gérer les fonds et les risques de crédit. Les fonctionnalités clés comprennent la modélisation de portefeuille, la planification des investissements, le suivi des flux de trésorerie, la gestion des ordres de bourse et le reporting financier. Les employés peuvent utiliser la solution pour mesurer la performance des portefeuilles des clients et effectuer des analyses de rendement, de détention ou d'attribution en fonction des transactions. L'application comprend un module d'administration des fonds qui permet aux gestionnaires de suivre les régularisations quotidiennes, de calculer la VNI (valeur nette d'inventaire) et les fonds du marché monétaire. De plus, la solution permet aux organismes à but non lucratif de suivre l'activité des fonds et d'analyser les investissements actuels. VestServe s'intègre à QuickBooks et rationalise toutes les opérations comptables. Sa plateforme centralisée aide les utilisateurs à gérer des instruments à valeur stable tels que les fonds communs des CPG (certificats de placement garantis) traditionnels et les calendriers de paiement personnalisés. L'assistance est assurée via le téléphone et l'e-mail. La tarification est disponible sur demande.