Octopus

Octopus a remporté le prix de l'éditeur à Fundmanagertools d'Opalesque Prend en charge les portefeuilles/fonds cryptographiques. Vidéo de la version cryptographique disponible sur le site de l'éditeur. La gestion de portefeuille comprend les fonctionnalités suivantes : 1. Structures de portefeuille complexes avec droits d'accès individuels 2. Couverture complète du type d'instrument avec améliorations de la conformité 3. Base de données d'instruments détaillée, extensible et mise à jour automatiquement 4. Base de données de tarification avec plusieurs sources de données et champs pour des calculs supplémentaires 5. Base de données complète d'historique des positions et des transactions 6. Le portefeuille peut être visualisé et calculé rétrospectivement pour un jour donné 7. Champs de performance et d'évaluation extensibles pour chaque poste 8. Fonctions de recherche, de filtrage et d'exportation de positions et de transactions interportefeuilles 9. API (Application Programming Interface) de base de données pour une connexion directe à Excel 10. Base de données de configuration étendue o Courtier/contreparties/émetteurs o Calendrier des commissions o Pays/devises o Types d'instruments (structure hiérarchique) o Marchés o Carte de notation o Types de transactions (structure hiérarchique) La gestion des commandes comprend : 1. Outil de transfert commercial sophistiqué pour une exécution rapide et facile de grandes quantités de transactions 2. Importation Excel pour feuilles Excel individuelles et fonctionnalité de copier-coller réglable 3. Interfaces étendues et faciles à ajuster pour les courtiers, les dépositaires et autres contreparties 4. Interfaces pour l'ensemble des principaux fournisseurs de flux de prix 5. Couverture universelle complète des instruments avec conformité prénégociation 6. Carnet de commandes avec fonctionnalité de recherche, de filtrage et d'exportation pour les transactions nouvelles, en attente et exécutées 7. Vues des portefeuilles individuels avec génération de transferts commerciaux directs 8. Outil de simulation de portefeuille avec fonction de rééquilibrage et de génération de transferts commerciaux directs 9. Outil de gestion des frais pour automatiser ou simplifier le post-traitement des transactions Fonctions de rapprochement et d'interfaces : 1. Outil de configuration d'interface sophistiqué pour couvrir tout type d'importation de données basée sur des fichiers 2. Transfert de données par FTP, e-mail et API (Application Programming Interface) avec prise en charge du cryptage 3. Configuration d'un nombre illimité de tâches de rapprochement entre vos données et vos partenaires tiers 4. Groupes de rapprochement automatisés, planificateur flexible 5. Base de données de mappage des noms d'instruments La gestion et la valorisation du fonds incluent les fonctionnalités suivantes : 1. Comptabilité/comptabilité fantôme pour les structures de fonds complexes, par exemple, option fonds maîtres/fonds nourriciers et fonds de couverture 2. Contrôles de conformité ex post avec un catalogue de règles flexibles et sophistiquées avec configuration par fonds 3. Configuration de plusieurs structures de catégories d'actions de devises et d'actions avec possibilité de couverture de devises 4. Configuration complexe des frais pour le calcul automatisé des frais au niveau du fonds ou de la catégorie d'actions 5. Calcul configurable des frais de performance avec filigrane élevé et prise en charge du taux de rendement minimal 6. Historique complet et exportable des NAV (Net Asset Valuation), de la conformité et des abonnements/rachats 7. Calculs extensibles pour les performances, la VaR (Value at Risk) et d'autres chiffres clés 8. Sources de données automatisées pour la valeur du portefeuille, les abonnements/rachats, les passifs, les couvertures Reporting : 1. Moteur de reporting sophistiqué basé sur le logiciel open source Jasper Reports 2. Modèles de reporting faciles à ajuster pour les KIID (Key Investor Information Document), les fiches d'informations, les NAV, les rapports de portefeuilles et les rapports annuels 3. Rapports complets et hautement personnalisables, adaptables à n'importe quelle identité d'entreprise 4. La génération des rapports et la diffusion d'e-mails peuvent être effectuées avec le traitement par lots et sous le contrôle du planificateur